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單位凈值是什么意思?是指開放式基金申購份額及贖回金額

2020-10-14 14:15:06來源:康波財經

單位凈值是股市術語,全稱基金單位凈值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎,計算公式為:基金單位凈值=(基金資產總值-基金負債)

單位凈值是股市術語,全稱基金單位凈值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎,計算公式為:基金單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。

如買了10000份,當天的單位凈值是0.88,那么你的資產就是0.88x10000=8800。

基金單位(份額)凈值,指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額,得出的每份額基金當日的價值。

每個營業(yè)日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發(fā)生在外的基金單位總數,就是每單位基金凈值。

關鍵詞: 單位凈值 開放式基金

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