南方小康產業聯接分紅公告這些信息和你的錢包相關

2020-01-06 15:47:18來源：證券時報

1 公告基本信息基金名稱中證南方小康產業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金簡稱南方小康ETF聯接基金主代碼202021前端交易代碼2020

1 公告基本信息

基金名稱		中證南方小康產業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱		南方小康ETF聯接
基金主代碼		202021
前端交易代碼		202021
后端交易代碼		202022
基金合同生效日		2010年8月27日
基金管理人名稱		南方基金管理有限公司
基金托管人名稱		中國工商銀行股份有限公司
公告依據		《中證南方小康產業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》
收益分配基準日		2011年3月7日
截止收益分配基準日的相關指標	基準日基金份額凈值（單位：人民幣元）	1．0537
	基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）	20，918，155．51
	截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元）	2，091，815．56
本次分紅方案（單位：元／10份基金份額）		0．2000
有關年度分紅次數的說明		本次分紅為2011年度的第1次分紅

注：《中證南方小康產業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》約定：本基金收益分配每年最多6次，每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%。

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日	2011年3月14日
除息日	2011年3月14日
現金紅利發放日	2011年3月15日
分紅對象	權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明	選擇紅利再投資方式的投資者將以2011年3月14日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構將于2011年3月15日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2011年3月16日起，投資者可以通過銷售機構查詢紅利再投資的份額。
稅收相關事項的說明	根據財政部、國家稅務總局的相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明	本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

注：-

3 其他需要提示的事項

1、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

2、本基金分紅方式分兩種：現金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，投資者最終的分紅方式以本基金注冊登記機構的記錄為準。

3、本基金注冊登記機構不接受賬戶類分紅方式的修改，投資者開立基金賬戶時選擇的賬戶分紅方式對本基金無效。

4、如投資者在多家銷售機構購買了本基金，在2010年8月31日之前(不含2010年8月31日)，其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資者持有的本基金所有份額;在2010年8月31日之后(含2010年8月31日)，其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的基金份額。

5、投資者可通過本公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的投資者，請務必在2011年3月11日之前(含2011年3月11日)到銷售網點辦理變更手續。如投資者在多家銷售機構購買了本基金，需分別在多家銷售機構逐一按基金代碼提交修改分紅方式業務申請。

南方基金管理有限公司

關鍵詞：南方小康產業聯接

責任編輯：hnmd004